基金法律法规真题

1、以下基金，可以现金申购的是(　　)?

A.ETF

B.FOF

C.QDII和

D.分级基金

证券投资基金基础知识真题

2014年3月11日，投资者A认购了甲基金发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称乙基金)300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015年7月8日乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元，假设投资者A采用分红方式为现金分红且持有的乙基金份额一直不变。

根据以上信息回答以下三题。

1.2014年3月11日投资者A认购的乙基金份额为( )份。

A.3000000.00

B.3030000

C.2970297.03

D.2947642.43

答案：C

解析：认购份额=净认购金额/基金面值，净认购金额=认购金融/(1+认购费率)=300/(1+1%)=2970297.03元，认购份额=2970297.03/1=2970297.03份。

2.2015年乙基金分红时投资者A可以分得现金红利为( )元。

A.88429.27

B.89108.91

C.90900

D.90000

答案：B

解析：分得的红利=基金份额*每份基金发放红利=2970297.03*(0.3/10)=89108.91元。

章节：超纲，基金基础知识有涉及基金红利分配方式，但没有具体计算式。